新沃安鑫87个月定开债(010607)利润分配表-基金频道-证券之星

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新沃安鑫87个月定开债(010607)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,602,758.19	219,645,371.14	109,220,836.35	219,047,725.74
利息合计	108,602,758.19	219,645,371.14	109,220,836.35	219,047,725.74
其中：存款利息收入	856.26	12,695.50	7,926.11	4,090.36
债券利息收入	108,601,901.93	219,622,045.32	109,212,910.24	219,036,243.73
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,630.32	-	7,391.65
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	23,797,522.99	48,977,327.15	25,342,429.18	56,427,225.91
管理人报酬	3,815,286.09	7,683,923.59	3,827,806.65	7,662,832.09
基金托管费	1,271,762.06	2,561,307.81	1,275,935.57	2,554,277.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,606,255.40	38,520,551.83	20,134,401.60	45,999,645.56
其中：卖出回购金融资产支出	18,606,255.40	38,520,551.83	20,134,401.60	45,999,645.56
其他费用	104,219.44	211,543.92	104,285.36	210,470.91
利润总额	84,805,235.20	170,668,043.99	83,878,407.17	162,620,499.83

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