创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,121,979.82 |
49,439.86 |
2,162,464.71 |
1,320,101.53 |
| 利息合计 |
36,366.78 |
21,960.48 |
38,852.89 |
15,250.04 |
| 其中：存款利息收入 |
13,634.35 |
7,050.67 |
7,706.04 |
3,591.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,732.43 |
14,909.81 |
31,146.85 |
11,658.11 |
| 投资收益合计 |
754,975.82 |
111,501.76 |
1,396,333.12 |
1,148,407.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-187,641.28 |
-449,276.30 |
133,289.54 |
418,597.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
869,369.79 |
518,357.62 |
1,197,689.74 |
689,744.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
73,247.31 |
42,420.44 |
65,353.84 |
40,065.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,210.40 |
-394,366.65 |
280,132.01 |
43,899.41 |
| 其他收入 |
387,847.62 |
310,344.27 |
447,146.69 |
112,544.89 |
| 费用 |
328,035.83 |
189,401.11 |
565,788.92 |
325,791.86 |
| 管理人报酬 |
180,772.80 |
91,979.26 |
255,557.26 |
141,896.26 |
| 基金托管费 |
22,596.63 |
11,497.43 |
31,944.56 |
17,737.02 |
| 销售服务费 |
54,510.22 |
28,242.31 |
62,360.44 |
40,593.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
59,888.70 |
33,884.71 |
108,383.68 |
66,257.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59,888.70 |
33,884.71 |
108,383.68 |
66,257.90 |
| 其他费用 |
9,300.00 |
23,142.01 |
105,200.00 |
57,874.09 |
| 利润总额 |
793,943.99 |
-139,961.25 |
1,596,675.79 |
994,309.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
