光大安瑞一年持有C(010601)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大安瑞一年持有C(010601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,220,384.90	722,558.27	14,619,100.72	12,779,975.65
利息合计	35,370.56	19,182.96	50,011.85	30,894.85
其中：存款利息收入	35,370.56	19,182.96	48,523.61	29,406.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,488.24	1,488.24
投资收益合计	7,120,407.93	-1,560,257.61	6,908,896.77	4,822,636.10
其中：股票投资收益	-1,332,613.75	-5,620,805.64	1,123,044.50	2,359,484.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,117,407.78	3,876,379.77	5,420,738.99	2,121,184.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	335,613.90	184,168.26	365,113.28	341,966.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,064,606.41	2,263,632.92	7,660,192.10	7,926,444.70
其他收入	-	-	-	-
费用	2,716,436.40	1,559,300.45	4,248,198.61	2,310,234.24
管理人报酬	1,212,411.38	658,337.06	1,847,888.25	1,025,666.99
基金托管费	303,102.98	164,584.34	461,972.07	256,416.79
销售服务费	240,192.41	130,436.42	332,276.60	182,412.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	728,846.69	485,553.58	1,368,252.82	725,369.43
其中：卖出回购金融资产支出	728,846.69	485,553.58	1,368,252.82	725,369.43
其他费用	217,153.14	112,722.08	208,212.36	103,374.92
利润总额	8,503,948.50	-836,742.18	10,370,902.11	10,469,741.41

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