汇添富高质量成长30一年混合A(010599)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富高质量成长30一年混合A(010599)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,176,159.34	112,014,998.22	55,696,529.41	-199,447,766.24
利息合计	113,853.80	384,143.40	217,973.90	923,065.42
其中：存款利息收入	113,853.80	384,143.40	217,973.90	923,065.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,946,134.94	-12,710,881.86	-30,425,708.76	-214,811,623.22
其中：股票投资收益	30,224,922.96	-35,355,315.97	-40,318,131.22	-230,059,918.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,847.57	53,648.62	6,712.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,614,364.41	22,590,785.49	9,885,710.14	15,248,295.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,116,170.60	124,341,736.68	85,904,264.27	14,440,791.56
其他收入	-	-	-	-
费用	7,282,206.02	14,832,578.32	7,480,026.08	20,384,791.96
管理人报酬	6,078,004.58	12,382,063.46	6,241,610.10	17,104,902.93
基金托管费	1,013,000.70	2,063,677.20	1,040,268.36	2,850,817.17
销售服务费	75,152.28	164,097.76	83,646.98	207,239.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,048.22	222,739.90	114,500.64	221,831.97
利润总额	54,893,953.32	97,182,419.90	48,216,503.33	-219,832,558.20

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