广发睿选三年持有期混合(010594)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿选三年持有期混合(010594)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,980,800.09	-38,737,948.58	-133,222,891.44	-56,178,664.36
利息合计	172,919.65	84,430.33	244,866.75	106,649.97
其中：存款利息收入	171,246.92	84,430.33	190,657.86	106,649.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,672.73	-	54,208.89	-
投资收益合计	-35,577,506.45	-47,450,027.05	-199,843,227.12	-118,140,244.20
其中：股票投资收益	-40,849,779.13	-50,667,588.86	-203,954,188.48	-119,933,784.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,044.86	1,044.86	682,766.50	214,386.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,271,227.82	3,216,516.95	3,428,194.86	1,579,153.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,385,386.89	8,627,648.14	66,375,468.93	61,854,929.87
其他收入	-	-	-	-
费用	6,228,959.76	3,181,112.02	10,670,320.02	6,178,314.95
管理人报酬	5,175,154.38	2,638,141.13	8,965,817.96	5,204,296.18
基金托管费	862,525.74	439,690.16	1,494,302.98	867,382.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,279.64	103,280.73	210,198.62	106,636.12
利润总额	35,751,840.33	-41,919,060.60	-143,893,211.46	-62,356,979.31

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