南方医药创新股票C(010593)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方医药创新股票C(010593)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	449,553,124.83	-189,512,327.70	-172,861,873.06	-147,145,706.42
利息合计	445,226.13	1,523,435.98	837,474.58	1,349,219.84
其中：存款利息收入	255,428.61	750,459.35	385,198.26	1,048,466.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,797.52	772,976.63	452,276.32	300,753.29
投资收益合计	124,886,555.44	-137,664,467.57	-151,221,935.70	-387,469,354.02
其中：股票投资收益	119,461,064.29	-158,521,985.38	-166,018,110.20	-407,031,697.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	413,037.56	1,630,195.53	813,578.15	3,967,790.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,012,453.59	19,227,322.28	13,982,596.35	15,594,552.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,027,492.28	-53,563,453.04	-22,561,208.75	238,716,817.39
其他收入	193,850.98	192,156.93	83,796.81	257,610.37
费用	13,251,665.73	27,577,578.93	14,222,446.22	38,028,825.19
管理人报酬	9,850,889.09	20,480,825.29	10,545,746.85	28,635,231.66
基金托管费	1,641,814.85	3,413,470.78	1,757,624.44	4,772,538.53
销售服务费	1,619,101.00	3,436,206.55	1,778,285.69	4,324,360.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,860.79	247,075.31	140,789.24	296,684.06
利润总额	436,301,459.10	-217,089,906.63	-187,084,319.28	-185,174,531.61

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