创金合信医药消费股票C(010586)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信医药消费股票C(010586)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-48,134,510.25	-52,722,687.20	-75,346,989.64	-51,397,087.20
利息合计	116,775.53	61,624.14	146,241.08	82,277.97
其中：存款利息收入	116,309.95	61,379.07	146,241.08	82,277.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	465.58	245.07	-	-
投资收益合计	-60,263,267.86	-39,859,707.63	-86,246,755.82	-31,447,240.06
其中：股票投资收益	-63,087,955.47	-42,011,178.48	-90,142,875.14	-34,408,103.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,806.36	-	462,361.31	106.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,821,881.25	2,151,470.85	3,433,758.01	2,960,756.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,990,612.86	-12,930,592.99	10,703,326.18	-20,065,148.92
其他收入	21,369.22	5,989.28	50,198.92	33,023.81
费用	3,593,091.61	1,908,755.19	6,179,447.46	3,582,760.42
管理人报酬	2,814,662.53	1,497,459.90	4,958,962.03	2,894,637.27
基金托管费	469,110.39	249,576.62	826,493.78	482,439.61
销售服务费	148,254.90	78,048.53	217,939.42	118,396.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,063.79	83,670.14	176,051.70	87,287.15
利润总额	-51,727,601.86	-54,631,442.39	-81,526,437.10	-54,979,847.62

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