新沃创新领航混合A(010570)利润分配表-基金频道-证券之星

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新沃创新领航混合A(010570)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-232,135.42	-9,556,907.98	-15,504,339.60	-10,563,208.05
利息合计	6,530.46	12,783.27	6,106.84	13,340.20
其中：存款利息收入	6,386.93	12,783.27	6,106.84	13,340.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143.53	-	-	-
投资收益合计	2,246,104.78	-23,858,866.25	-23,254,775.34	-9,752,859.83
其中：股票投资收益	1,853,581.92	-24,493,782.50	-23,677,928.66	-10,074,327.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,522.86	634,916.25	423,153.32	321,468.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,540,210.56	14,278,549.77	7,736,123.79	-864,318.34
其他收入	55,439.90	10,625.23	8,205.11	40,629.92
费用	342,470.28	809,836.18	467,985.47	1,418,558.85
管理人报酬	233,265.40	518,456.78	289,761.64	963,812.98
基金托管费	29,158.19	64,807.14	36,220.21	102,490.79
销售服务费	61,504.25	154,572.26	86,309.80	240,255.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,542.44	72,000.00	55,693.82	112,000.00
利润总额	-574,605.70	-10,366,744.16	-15,972,325.07	-11,981,766.90

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