东方恒瑞短债债券C(010567)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方恒瑞短债债券C(010567)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,442,198.31	8,256,198.43	26,444,331.68	18,022,449.88
利息合计	54,474.27	16,903.21	77,277.35	35,676.67
其中：存款利息收入	35,809.82	16,903.21	68,500.20	30,186.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,601.49	-	8,777.15	5,489.86
投资收益合计	11,310,216.65	8,332,863.45	22,705,305.02	14,912,588.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,310,216.65	8,332,863.45	22,705,305.02	14,912,588.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,036,767.37	-133,380.53	3,621,054.99	3,040,743.95
其他收入	40,740.02	39,812.30	40,694.32	33,440.40
费用	3,456,207.57	2,022,932.51	6,474,259.07	4,149,963.43
管理人报酬	976,284.79	575,864.44	1,844,837.83	1,139,118.13
基金托管费	260,342.60	153,563.88	491,956.85	303,764.87
销售服务费	201,026.13	94,290.97	279,067.04	154,933.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,777,950.59	1,074,476.64	3,557,294.03	2,395,204.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,777,950.59	1,074,476.64	3,557,294.03	2,395,204.80
其他费用	192,200.00	95,677.00	218,550.00	108,202.03
利润总额	8,985,990.74	6,233,265.92	19,970,072.61	13,872,486.45

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