淳厚欣颐一年持有期混合(010551)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚欣颐一年持有期混合(010551)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,868,046.61	39,328,306.04	18,436,262.89	-1,308,496.75
利息合计	18,679.18	107,384.33	69,574.23	129,923.04
其中：存款利息收入	18,679.18	99,961.52	62,151.42	129,923.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,422.81	7,422.81	-
投资收益合计	19,669,159.18	6,414,827.57	2,768,011.77	4,224,862.39
其中：股票投资收益	17,346,179.28	1,535,630.13	13,325.53	-447,782.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,193.61	-	-	165,892.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,297,786.29	4,879,197.44	2,754,686.24	4,506,752.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,819,791.75	32,806,094.14	15,598,676.89	-5,663,282.18
其他收入	-	-	-	-
费用	1,158,501.98	2,944,958.29	1,549,236.12	4,347,567.58
管理人报酬	932,386.08	2,394,266.61	1,264,835.00	3,673,682.88
基金托管费	155,397.70	399,044.32	210,805.78	525,884.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,718.15	151,647.36	73,595.34	148,000.00
利润总额	6,709,544.63	36,383,347.75	16,887,026.77	-5,656,064.33

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