华商双擎领航混合(010550)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商双擎领航混合(010550)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-179,979,324.62	-197,167,379.52	-260,693,145.76	-40,171,265.15
利息合计	323,562.81	141,698.37	368,287.55	213,373.30
其中：存款利息收入	323,562.81	141,698.37	368,287.55	213,373.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-230,420,160.29	-245,390,757.46	-103,060,259.53	2,807,068.60
其中：股票投资收益	-236,688,491.44	-249,936,674.73	-107,984,957.92	-1,436,916.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,268,331.15	4,545,917.27	4,924,698.39	4,243,985.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,106,619.81	48,077,526.32	-158,068,546.78	-43,252,997.62
其他收入	10,653.05	4,153.25	67,373.00	61,290.57
费用	8,411,165.03	4,530,861.46	17,141,222.80	10,486,336.89
管理人报酬	7,051,573.36	3,796,518.50	14,499,202.49	8,887,975.29
基金托管费	1,175,262.22	632,753.07	2,416,533.76	1,481,329.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,329.45	101,589.89	225,486.55	117,032.41
利润总额	-188,390,489.65	-201,698,240.98	-277,834,368.56	-50,657,602.04

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