富国均衡策略混合(010549)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国均衡策略混合(010549)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,476,807.29	87,194,893.45	-160,809,107.20	-15,129,680.87
利息合计	1,552,342.52	801,958.05	1,328,000.55	697,683.24
其中：存款利息收入	1,552,342.52	801,958.05	1,328,000.55	697,683.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-67,589,770.76	-45,607,039.57	-167,226,549.40	-64,511,473.18
其中：股票投资收益	-117,027,482.43	-78,460,544.62	-208,074,854.60	-93,634,741.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,225,094.26	1,663,928.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,437,711.67	32,853,505.05	38,623,210.94	27,459,339.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,372,781.66	131,884,777.60	5,082,630.42	48,678,902.84
其他收入	141,453.87	115,197.37	6,811.23	5,206.23
费用	26,556,073.21	13,593,962.49	34,798,331.92	20,133,004.26
管理人报酬	22,589,461.15	11,566,697.69	29,654,522.04	17,170,637.98
基金托管费	3,764,910.25	1,927,783.02	4,942,420.31	2,861,772.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,701.81	99,481.78	201,387.24	100,592.42
利润总额	92,920,734.08	73,600,930.96	-195,607,439.12	-35,262,685.13

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