富国天兴回报混合C(010525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天兴回报混合C(010525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	285,225,289.71	173,799,964.69	33,949,244.28	78,756,770.25
利息合计	992,876.98	491,733.36	1,099,210.51	565,864.75
其中：存款利息收入	973,759.96	481,921.54	1,006,412.41	482,502.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,117.02	9,811.82	92,798.10	83,361.97
投资收益合计	70,884,639.57	-19,988,743.34	39,412,726.25	30,789,380.46
其中：股票投资收益	21,243,535.70	-31,039,793.43	-82,088,608.14	-32,229,176.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,926,457.99	3,707,577.84	106,632,864.68	55,226,556.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,714,645.88	7,343,472.25	14,868,469.71	7,792,000.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,036,559.17	193,295,193.85	-6,587,461.61	47,379,002.05
其他收入	311,213.99	1,780.82	24,769.13	22,522.99
费用	40,046,652.99	20,508,105.23	48,557,921.21	24,471,936.76
管理人报酬	20,006,363.69	10,732,825.07	27,277,963.04	14,661,810.67
基金托管费	3,751,193.03	2,012,404.64	5,114,618.18	2,749,089.58
销售服务费	501,204.79	207,234.81	575,970.63	319,459.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,465,793.35	7,391,903.29	15,224,954.94	6,562,491.86
其中：卖出回购金融资产支出	15,465,793.35	7,391,903.29	15,224,954.94	6,562,491.86
其他费用	244,031.42	119,081.98	227,013.56	113,505.95
利润总额	245,178,636.72	153,291,859.46	-14,608,676.93	54,284,833.49

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