淳厚益加债券C(010514)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
123,418.82 |
32,885,816.70 |
41,514,023.55 |
37,880,210.50 |
| 利息合计 |
686.76 |
453,431.67 |
295,828.29 |
842,890.65 |
| 其中：存款利息收入 |
589.03 |
402,601.17 |
244,997.79 |
672,786.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
97.73 |
50,830.50 |
50,830.50 |
170,103.75 |
| 投资收益合计 |
125,329.91 |
25,357,165.28 |
16,777,013.63 |
33,262,391.03 |
| 其中：股票投资收益 |
88,721.37 |
-16,792,282.55 |
-15,750,485.22 |
-28,280,343.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,246.73 |
40,533,569.74 |
33,035,918.07 |
54,230,029.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
416,888.98 |
280,613.94 |
645,631.72 |
| 衍生工具收益 |
- |
-4,167,490.39 |
-4,167,490.39 |
158,101.81 |
| 股利收益 |
2,361.81 |
5,366,479.50 |
3,378,457.23 |
6,508,971.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,597.85 |
7,074,183.23 |
24,441,128.47 |
3,774,612.33 |
| 其他收入 |
- |
1,036.52 |
53.16 |
316.49 |
| 费用 |
14,077.59 |
13,744,552.03 |
9,252,668.85 |
25,576,024.97 |
| 管理人报酬 |
7,105.59 |
7,479,586.80 |
4,867,633.28 |
14,555,273.58 |
| 基金托管费 |
1,015.09 |
1,068,512.42 |
695,376.19 |
2,079,324.75 |
| 销售服务费 |
1,290.62 |
175,874.51 |
90,031.26 |
92,380.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5.48 |
4,694,488.20 |
3,420,225.56 |
8,503,111.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5.48 |
4,694,488.20 |
3,420,225.56 |
8,503,111.20 |
| 其他费用 |
4,622.58 |
260,075.88 |
131,132.04 |
248,512.00 |
| 利润总额 |
109,341.23 |
19,141,264.67 |
32,261,354.70 |
12,304,185.53 |
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