博时鑫康混合A(010508)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时鑫康混合A(010508) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时鑫康混合A(010508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,229,971.09	-19,376,791.63	-15,154,223.42	39,427,009.13
利息合计	99,106.37	64,764.51	241,987.01	122,762.22
其中：存款利息收入	60,641.16	40,011.75	154,309.55	64,574.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,465.21	24,752.76	87,677.46	58,187.24
投资收益合计	-25,124,984.47	-25,089,225.06	-7,089,533.62	11,183,349.12
其中：股票投资收益	-36,657,541.61	-32,656,472.86	-28,024,764.71	2,214,226.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,368,308.28	7,398,234.63	19,423,448.09	7,425,988.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,248.86	169,013.17	1,511,783.00	1,543,134.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,689,566.74	5,542,535.99	-9,023,037.61	28,085,801.08
其他收入	106,340.27	105,132.93	716,360.80	35,096.71
费用	3,369,768.39	2,469,020.02	10,682,405.73	3,579,916.89
管理人报酬	1,318,324.76	964,233.15	4,881,499.49	1,896,659.47
基金托管费	94,166.01	68,873.71	348,678.67	135,475.73
销售服务费	557,082.57	388,573.69	1,290,340.77	457,742.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,176,908.81	923,897.52	3,885,819.46	966,410.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,176,908.81	923,897.52	3,885,819.46	966,410.57
其他费用	206,814.40	110,299.02	225,476.46	105,005.41
利润总额	-16,599,739.48	-21,845,811.65	-25,836,629.15	35,847,092.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年