国金惠宁中短期利率债C(010499)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
3,506.75 |
1,020,624.81 |
739,167.46 |
| 利息合计 |
112.35 |
1,287,321.43 |
1,152,679.41 |
| 其中：存款利息收入 |
112.35 |
24,377.49 |
23,376.54 |
| 债券利息收入 |
- |
1,115,108.00 |
981,692.61 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
147,835.94 |
147,610.26 |
| 投资收益合计 |
3,835.12 |
-256,478.73 |
-418,445.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,835.12 |
-256,478.73 |
-418,445.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-553.53 |
-10,268.47 |
4,915.00 |
| 其他收入 |
112.81 |
50.58 |
18.75 |
| 费用 |
466.08 |
428,972.08 |
273,410.71 |
| 管理人报酬 |
320.45 |
113,405.20 |
102,591.43 |
| 基金托管费 |
64.17 |
22,681.12 |
20,518.29 |
| 销售服务费 |
71.55 |
307.63 |
77.99 |
| 交易费用 |
- |
27,364.52 |
16,930.91 |
| 利息支出 |
9.91 |
46,216.92 |
29,831.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9.91 |
46,216.92 |
29,831.94 |
| 其他费用 |
- |
218,996.69 |
103,460.15 |
| 利润总额 |
3,040.67 |
591,652.73 |
465,756.75 |
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