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鹏华丰颐债券(010479)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,849,392.41	193,669,267.05	92,707,221.95	169,700,690.89
利息合计	42,162.52	288,365.17	210,516.95	74,346.28
其中：存款利息收入	37,816.97	74,548.13	30,574.04	73,275.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,345.55	213,817.04	179,942.91	1,070.48
投资收益合计	80,610,303.30	164,854,981.58	79,785,487.49	147,438,633.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,610,303.30	164,450,471.91	79,378,877.77	143,124,709.75
资产支持证券投资收益	-	404,509.67	406,609.72	4,313,923.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,803,073.41	28,525,920.30	12,711,217.51	22,187,711.10
其他收入	-	-	-	-
费用	12,806,470.00	19,450,812.00	9,526,838.40	26,437,931.90
管理人报酬	4,042,059.55	8,287,198.29	4,163,654.95	8,390,055.34
基金托管费	1,010,514.94	2,071,799.53	1,040,913.70	2,097,513.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,549,762.84	8,704,684.58	4,107,277.89	15,530,631.97
其中：卖出回购金融资产支出	7,549,762.84	8,704,684.58	4,107,277.89	15,530,631.97
其他费用	135,671.35	252,279.12	142,873.18	278,230.53
利润总额	27,042,922.41	174,218,455.05	83,180,383.55	143,262,758.99

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