鹏扬景创混合A(010465)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景创混合A(010465)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,103,851.73	2,109,267.74	2,153,828.34	1,776,720.17
利息合计	109,493.20	74,104.83	419,091.15	277,081.93
其中：存款利息收入	20,073.71	11,687.62	50,845.17	31,161.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,419.49	62,417.21	368,245.98	245,920.11
投资收益合计	846,442.88	447,095.86	3,037,715.09	2,728,296.74
其中：股票投资收益	-3,085,780.56	-2,372,897.84	-2,292,049.08	-113,582.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,864,014.32	2,750,639.41	4,837,192.90	2,489,059.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,209.12	69,354.29	492,571.27	352,820.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,141,808.62	1,587,897.54	-1,482,327.56	-1,393,900.88
其他收入	6,107.03	169.51	179,349.66	165,242.38
费用	763,428.32	542,280.44	1,879,663.15	875,982.06
管理人报酬	367,420.33	257,218.30	1,046,894.59	482,038.69
基金托管费	61,236.72	42,869.72	174,482.46	80,339.74
销售服务费	119,737.72	74,033.07	363,976.41	192,337.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,009.20	54,732.29	55,031.33	23,037.42
其中：卖出回购金融资产支出	68,009.20	54,732.29	55,031.33	23,037.42
其他费用	142,330.68	109,915.61	224,196.27	92,141.79
利润总额	2,340,423.41	1,566,987.30	274,165.19	900,738.11

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