民生加银康利混合(010461)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
4,796,514.28 |
1,955,256.51 |
| 利息合计 |
4,694,178.01 |
3,995,968.39 |
| 其中：存款利息收入 |
70,996.96 |
46,949.64 |
| 债券利息收入 |
3,551,285.39 |
2,991,468.43 |
| 资产支持证券利息收入 |
891,240.74 |
778,513.28 |
| 买入返售金融资产收入 |
180,654.92 |
179,037.04 |
| 投资收益合计 |
75,084.47 |
-4,851,878.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,482,023.07 |
-6,537,054.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,160,255.87 |
564,249.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
14,669.86 |
-50,364.39 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,382,181.81 |
1,171,291.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-500,649.75 |
2,283,265.13 |
| 其他收入 |
527,901.55 |
527,901.39 |
| 费用 |
2,471,134.19 |
2,013,701.06 |
| 管理人报酬 |
968,790.95 |
806,277.22 |
| 基金托管费 |
161,465.17 |
134,379.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
1,188,541.65 |
895,371.95 |
| 利息支出 |
63,012.63 |
57,466.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
63,012.63 |
57,466.77 |
| 其他费用 |
74,782.25 |
107,642.03 |
| 利润总额 |
2,325,380.09 |
-58,444.55 |
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