广发睿鑫混合C(010458)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发睿鑫混合C(010458) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发睿鑫混合C(010458)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,303,175.62	-4,149,383.64	-49,562,630.30	-10,782,867.18
利息合计	510,556.50	274,618.76	388,084.58	198,823.91
其中：存款利息收入	509,323.63	273,385.89	384,385.94	198,823.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,232.87	1,232.87	3,698.64	-
投资收益合计	-26,376,579.60	-16,517,317.30	-25,797,155.00	-23,476,051.95
其中：股票投资收益	-32,099,237.13	-20,246,110.50	-30,239,272.89	-27,752,750.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	281,631.81	229,250.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,722,657.53	3,728,793.20	4,160,486.08	4,047,447.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,112,002.06	12,092,120.72	-24,155,790.22	12,493,090.35
其他收入	57,196.66	1,194.18	2,230.34	1,270.51
费用	4,304,724.04	2,228,697.30	5,543,280.80	3,256,836.37
管理人报酬	3,331,181.50	1,721,725.01	4,434,621.94	2,625,893.55
基金托管费	555,196.94	286,954.17	739,103.65	437,648.92
销售服务费	240,610.42	131,870.45	190,756.09	103,054.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,735.18	88,147.67	178,796.77	90,237.28
利润总额	15,998,451.58	-6,378,080.94	-55,105,911.10	-14,039,703.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年