中邮未来成长混合A(010447)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮未来成长混合A(010447)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-39,631,489.60	-68,864,545.05	-6,001,762.96	28,412,929.70
利息合计	81,032.71	57,338.36	145,655.08	35,829.99
其中：存款利息收入	81,032.71	57,338.36	145,655.08	35,829.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-64,985,635.61	-90,736,612.32	20,259,157.88	18,500,258.32
其中：股票投资收益	-68,341,245.76	-92,667,629.17	16,652,718.66	17,142,933.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,355,610.15	1,931,016.85	3,606,439.22	1,357,324.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,573,273.94	21,264,234.60	-27,675,644.61	9,836,402.55
其他收入	699,839.36	550,494.31	1,269,068.69	40,438.84
费用	3,449,190.22	2,160,983.26	6,980,812.96	1,269,960.40
管理人报酬	2,624,656.64	1,650,045.75	5,366,259.61	986,310.27
基金托管费	437,442.83	275,007.67	894,376.60	164,385.00
销售服务费	212,392.30	149,080.04	629,478.89	74,335.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,698.45	86,849.80	90,697.86	44,929.42
利润总额	-43,080,679.82	-71,025,528.31	-12,982,575.92	27,142,969.30

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