红土创新医疗保健股票(010434)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新医疗保健股票(010434)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-86,015,965.06	-69,280,477.27	-123,604,037.71	77,689,841.38
利息合计	162,316.42	86,579.35	267,113.75	117,948.37
其中：存款利息收入	162,316.42	86,579.35	267,113.75	117,948.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,323,884.24	-44,730,154.97	-162,775,170.04	7,541,815.36
其中：股票投资收益	-83,155,277.13	-51,068,322.59	-179,778,114.92	-7,404,521.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244,664.15	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,586,728.74	6,338,167.62	17,002,944.88	14,946,336.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,904,976.07	-26,032,325.55	24,376,177.73	60,637,433.41
其他收入	2,050,578.83	1,395,423.90	14,527,840.85	9,392,644.24
费用	7,382,581.80	4,178,194.40	13,115,676.76	5,875,574.67
管理人报酬	6,154,061.39	3,484,787.40	11,073,684.79	4,955,373.48
基金托管费	1,025,676.93	580,797.88	1,845,614.04	825,895.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,843.06	112,609.12	196,377.93	94,305.61
利润总额	-93,398,546.86	-73,458,671.67	-136,719,714.47	71,814,266.71

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