财通资管宸瑞一年持有混合A(010413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管宸瑞一年持有混合A(010413)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,375,546.79	-88,884,673.55	-160,674,676.93	37,842,273.61
利息合计	306,387.50	151,212.05	420,562.06	235,596.40
其中：存款利息收入	306,387.50	151,212.05	420,562.06	235,596.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-192,809,644.30	-75,140,280.69	-32,249,559.60	23,474,245.56
其中：股票投资收益	-202,265,864.52	-80,802,986.51	-38,400,969.87	18,704,441.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,431.96	-	524.71	524.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,461,652.18	5,662,705.82	6,150,885.56	4,769,279.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,878,803.59	-13,895,604.91	-128,845,679.39	14,132,431.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,413,283.28	4,271,203.90	16,018,269.89	9,873,165.32
管理人报酬	6,732,446.96	3,412,136.95	12,991,912.08	8,053,409.26
基金托管费	1,122,074.49	568,689.52	2,165,318.56	1,342,234.84
销售服务费	388,898.81	196,886.13	649,860.54	370,839.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,863.02	93,491.30	211,178.71	106,682.14
利润总额	2,962,263.51	-93,155,877.45	-176,692,946.82	27,969,108.29

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