汇安均衡优选混合(010412)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安均衡优选混合(010412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,238,933.61	-90,779,501.96	-96,712,022.43	58,181,404.49
利息合计	114,126.13	50,621.57	150,670.82	74,044.11
其中：存款利息收入	114,126.13	50,621.57	150,670.82	74,044.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-60,640,245.09	-36,103,421.76	-59,180,248.15	-19,044,134.90
其中：股票投资收益	-62,422,984.58	-37,451,080.40	-60,750,886.93	-20,455,224.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,083.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,782,739.49	1,347,658.64	1,563,554.90	1,411,089.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,446,180.59	-54,803,283.14	-37,973,654.24	76,943,927.84
其他收入	318,871.98	76,581.37	291,209.14	207,567.44
费用	6,401,181.41	3,285,391.72	10,572,185.70	5,603,665.10
管理人报酬	5,318,763.54	2,719,950.50	8,864,332.12	4,702,550.75
基金托管费	886,460.52	453,324.98	1,477,388.67	783,758.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,957.35	112,116.24	230,464.91	117,355.88
利润总额	-2,162,247.80	-94,064,893.68	-107,284,208.13	52,577,739.39

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