华商景气优选混合(010403)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商景气优选混合(010403)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-4,094,173.64	-5,617,085.81	2,854,982.27	-3,824,862.28
利息合计	30,595.94	68,332.63	34,341.69	77,889.15
其中：存款利息收入	30,595.94	68,332.63	34,341.69	77,889.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,019,179.47	-9,984,586.21	-4,920,122.22	1,690,031.97
其中：股票投资收益	-7,336,175.96	-10,191,271.86	-5,036,011.96	1,416,088.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,996.49	206,685.65	115,889.74	273,943.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,883,899.88	4,284,299.06	7,729,771.19	-5,759,420.69
其他收入	10,510.01	14,868.71	10,991.61	166,637.29
费用	395,405.53	1,019,560.23	570,675.36	1,289,119.75
管理人报酬	298,552.47	757,657.52	427,141.84	979,276.35
基金托管费	49,758.68	126,276.38	71,190.33	163,212.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,094.38	135,626.33	72,343.19	146,630.78
利润总额	-4,489,579.17	-6,636,646.04	2,284,306.91	-5,113,982.03

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