中加科享混合C(010399)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加科享混合C(010399) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加科享混合C(010399)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-15,044,902.66	37,424,743.53	21,744,000.48
利息合计	88,750.16	15,944,941.65	9,083,837.56
其中：存款利息收入	74,006.54	292,172.48	152,948.70
债券利息收入	-	15,601,717.38	8,896,152.11
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,743.62	51,051.79	34,736.75
投资收益合计	151,883.70	8,470,978.67	8,663,464.76
其中：股票投资收益	-2,985,536.88	5,197,731.30	7,287,354.54
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,103,751.66	1,086,113.18	390,618.57
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	33,668.92	2,187,134.19	985,491.65
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-15,286,390.27	12,500,192.44	3,488,367.73
其他收入	853.75	508,630.77	508,330.43
费用	1,237,752.17	6,538,864.72	3,135,280.90
管理人报酬	593,533.30	3,130,265.24	1,573,018.15
基金托管费	98,922.22	521,710.92	262,169.70
销售服务费	125,761.74	307,131.29	130,968.28
交易费用	-	664,716.96	278,980.14
利息支出	295,204.39	1,641,704.88	749,353.11
其中：卖出回购金融资产支出	295,204.39	1,641,704.88	749,353.11
其他费用	117,778.95	235,500.00	116,078.95
利润总额	-16,282,654.83	30,885,878.81	18,608,719.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年