广发均衡优选混合A(010379)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发均衡优选混合A(010379)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	702,038,247.81	455,467,551.54	-569,110,302.52	-166,505,071.95
利息合计	1,820,092.09	913,670.74	2,080,038.49	1,122,100.01
其中：存款利息收入	1,820,092.09	913,670.74	2,080,038.49	1,122,100.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,801,222.57	-9,542,408.16	-2,011,052.67	76,435,514.93
其中：股票投资收益	-109,425,810.75	-51,168,101.98	-84,164,706.11	47,440,197.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,653,248.76	21,809,400.90	25,845,022.65	17,013,371.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,573,784.56	19,816,292.92	56,308,630.79	11,981,946.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	696,183,501.08	464,048,565.20	-569,580,715.92	-244,373,240.60
其他收入	233,432.07	47,723.76	401,427.58	310,553.71
费用	54,290,051.54	27,426,288.41	71,025,045.93	41,732,091.04
管理人报酬	45,446,024.26	22,982,462.52	59,728,424.53	35,154,444.99
基金托管费	7,574,337.35	3,830,410.42	9,954,737.42	5,859,074.20
销售服务费	1,001,528.14	485,671.83	1,079,428.53	586,095.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,275.01	123,831.42	256,663.25	130,305.07
利润总额	647,748,196.27	428,041,263.13	-640,135,348.45	-208,237,162.99

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