广发价值核心混合A(010377)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发价值核心混合A(010377) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发价值核心混合A(010377)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	501,796,459.96	42,417,388.24	-264,311,210.77	105,550,677.08
利息合计	917,845.55	424,981.63	853,048.32	486,902.67
其中：存款利息收入	917,845.55	424,981.63	853,048.32	486,902.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	247,739,907.40	110,957,860.09	-200,354,206.61	-36,770,311.79
其中：股票投资收益	236,519,771.55	94,622,442.76	-237,517,813.48	-65,490,250.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	856,374.39	345,982.38	730,453.29	246,724.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,392,656.31	-	-88,369.89	-88,369.89
股利收益	23,756,417.77	15,989,434.95	36,521,523.47	28,561,583.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,699,372.76	-68,990,557.36	-64,949,148.11	141,792,905.12
其他收入	439,334.25	25,103.88	139,095.63	41,181.08
费用	34,941,963.11	16,957,636.22	45,460,300.45	26,205,769.24
管理人报酬	28,345,610.12	13,797,964.25	37,292,443.76	21,584,522.23
基金托管费	4,724,268.37	2,299,660.72	6,215,407.39	3,597,420.40
销售服务费	1,578,709.53	721,268.44	1,651,751.77	865,972.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,375.09	138,742.81	300,697.43	157,854.51
利润总额	466,854,496.85	25,459,752.02	-309,771,511.22	79,344,907.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年