国金鑫悦经济新动能A(010375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫悦经济新动能A(010375)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,366,852.93	1,051,271.38	-19,305,798.97	2,747,364.41
利息合计	48,199.23	31,613.82	56,302.18	27,088.44
其中：存款利息收入	48,199.23	31,613.82	56,302.18	27,088.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,723,446.16	3,858,180.02	-23,544,117.75	-2,163,265.09
其中：股票投资收益	6,333,688.05	2,726,342.37	-23,538,129.10	-2,654,993.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-481,302.70	69,446.89
股利收益	1,389,758.11	1,131,837.65	475,314.05	422,281.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	487,227.43	-2,844,195.58	4,159,875.87	4,869,494.20
其他收入	107,980.11	5,673.12	22,140.73	14,046.86
费用	1,354,081.24	752,269.77	2,356,389.56	1,378,796.44
管理人报酬	925,531.10	511,818.67	1,688,449.97	1,010,649.45
基金托管费	154,255.21	85,303.15	281,408.38	168,441.58
销售服务费	166,294.93	90,503.37	216,320.81	115,192.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,000.00	64,644.58	170,000.00	84,302.56
利润总额	7,012,771.69	299,001.61	-21,662,188.53	1,368,567.97

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