大成成长进取混合C(010372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成成长进取混合C(010372)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,005,773.19	-33,834,271.40	-3,156,067.93	50,679,167.55
利息合计	551,697.68	201,321.67	638,872.56	339,715.32
其中：存款利息收入	551,697.68	201,321.67	638,872.56	339,715.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,522,369.53	-11,180,192.89	-18,737,504.10	14,319,457.58
其中：股票投资收益	17,394,685.99	-13,851,512.43	-24,125,565.14	9,798,934.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,778.77	109,422.43	813,282.03	734,734.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,035,904.77	2,561,897.11	4,574,779.01	3,785,788.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,384,614.70	-22,863,571.26	14,911,120.47	35,998,995.54
其他收入	547,091.28	8,171.08	31,443.14	20,999.11
费用	6,802,405.84	3,033,610.07	8,560,739.67	4,911,652.35
管理人报酬	5,199,174.30	2,315,675.69	6,661,420.93	3,864,888.98
基金托管费	866,528.98	385,945.92	1,110,236.80	644,148.17
销售服务费	512,917.06	223,874.16	572,399.73	296,254.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,785.50	108,114.30	216,680.08	106,358.47
利润总额	67,203,367.35	-36,867,881.47	-11,716,807.60	45,767,515.20

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