华宝富时100(QDII)C(010344)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
2,776,686.24 |
682,541.18 |
-1,160,144.53 |
2,515,227.73 |
| 利息合计 |
3,623.28 |
4,278.92 |
1,513.72 |
4,236.34 |
| 其中：存款利息收入 |
3,623.28 |
4,278.92 |
1,513.72 |
4,236.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,302,652.84 |
1,201,727.56 |
811,037.73 |
1,423,411.15 |
| 其中：股票投资收益 |
833,521.57 |
483,718.18 |
441,006.32 |
366,023.02 |
| 基金投资收益 |
-7,966.44 |
-68,325.24 |
-59,575.97 |
145,770.34 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
477,097.71 |
786,334.62 |
429,607.38 |
911,617.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,453,791.52 |
-417,288.75 |
-1,882,298.24 |
1,202,613.62 |
| 其他收入 |
3,104.34 |
11,492.17 |
7,892.81 |
12,238.94 |
| 费用 |
336,388.37 |
571,371.24 |
273,907.24 |
655,863.83 |
| 管理人报酬 |
95,007.83 |
169,829.06 |
83,746.22 |
191,427.05 |
| 基金托管费 |
29,689.96 |
53,071.60 |
26,170.73 |
59,821.00 |
| 销售服务费 |
18,641.93 |
25,749.10 |
10,604.33 |
29,950.36 |
| 交易费用 |
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127,863.65 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
193,048.65 |
322,721.48 |
153,385.96 |
246,276.99 |
| 利润总额 |
2,440,297.87 |
111,169.94 |
-1,434,051.77 |
1,859,363.90 |
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