国投瑞银远见成长混合C(010339)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银远见成长混合C(010339) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银远见成长混合C(010339)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,865,743.29	23,089,377.64	-49,797,954.53	-20,236,060.47
利息合计	1,101,091.88	573,968.99	1,333,990.46	354,621.37
其中：存款利息收入	1,059,150.14	532,027.25	942,561.42	354,621.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,941.74	41,941.74	391,429.04	-
投资收益合计	34,544,465.40	17,197,655.72	-31,714,584.64	-11,764,578.80
其中：股票投资收益	-238,176.63	3,925,775.29	-53,279,478.29	-28,508,154.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	685,205.44	524,439.05	3,455.84	1,260.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,510,440.07	-	-	-
股利收益	23,586,996.52	12,747,441.38	21,561,437.81	16,742,314.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,953,079.85	5,143,293.11	-19,902,665.52	-9,079,403.51
其他收入	267,106.16	174,459.82	485,305.17	253,300.47
费用	14,477,297.84	7,479,500.64	19,924,130.34	11,420,763.67
管理人报酬	11,618,986.68	6,018,380.66	16,234,061.69	9,345,618.05
基金托管费	1,936,497.75	1,003,063.38	2,705,676.94	1,557,603.01
销售服务费	663,168.59	326,679.14	720,671.70	387,210.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,040.70	131,223.79	262,349.67	130,327.13
利润总额	47,388,445.45	15,609,877.00	-69,722,084.87	-31,656,824.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年