博时消费创新混合C(010327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时消费创新混合C(010327)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-56,799,603.74	-92,963,237.93	-343,899,152.49	-200,219,976.24
利息合计	1,043,018.81	408,646.92	698,587.97	325,277.03
其中：存款利息收入	892,080.26	408,646.92	698,587.97	325,277.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,938.55	-	-	-
投资收益合计	-171,825,299.95	-47,158,099.97	-222,470,727.78	-60,282,831.45
其中：股票投资收益	-191,067,594.02	-52,704,301.20	-238,897,253.22	-70,346,428.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,035.85	110,035.85	177,593.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,132,258.22	5,436,165.38	16,248,931.59	10,063,596.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,950,652.10	-46,218,106.79	-122,171,284.13	-140,296,767.47
其他收入	32,025.30	4,321.91	44,271.45	34,345.65
费用	15,610,590.89	8,354,740.11	24,867,306.18	14,889,802.48
管理人报酬	12,182,057.44	6,534,133.67	19,736,773.15	11,901,034.51
基金托管费	2,030,343.00	1,089,022.24	3,289,462.24	1,983,505.79
销售服务费	1,139,897.90	609,862.06	1,601,628.02	880,761.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,292.55	121,722.14	239,442.77	124,500.81
利润总额	-72,410,194.63	-101,317,978.04	-368,766,458.67	-215,109,778.72

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