上银鑫恒混合A(010313)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银鑫恒混合A(010313)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,232,776.11	2,796,155.79	-1,933,315.92	-2,053,591.38
利息合计	15,637.97	7,945.78	23,707.71	11,701.49
其中：存款利息收入	15,637.97	7,945.78	23,707.71	11,701.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,761,686.94	1,008,596.71	18,932.83	377,678.03
其中：股票投资收益	1,041,304.79	193,282.19	-2,223,430.70	-572,025.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,492.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,720,382.15	815,314.52	2,238,871.35	949,703.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,449,008.37	1,776,967.94	-2,042,643.89	-2,474,032.63
其他收入	6,442.83	2,645.36	66,687.43	31,061.73
费用	663,648.62	363,170.46	862,281.64	493,213.87
管理人报酬	538,091.52	276,326.53	656,426.43	364,192.58
基金托管费	89,681.77	46,054.37	109,404.46	60,698.78
销售服务费	2,360.07	1,125.70	8,648.95	3,516.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,515.26	39,663.86	87,801.80	64,806.14
利润总额	4,569,127.49	2,432,985.33	-2,795,597.56	-2,546,805.25

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