东财信息产业精选C(010308)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财信息产业精选C(010308)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	2,673,447.61	-8,846,889.63	-6,810,739.71	5,897,540.98
利息合计	15,146.93	30,992.79	14,900.65	52,744.13
其中：存款利息收入	15,146.93	30,992.79	14,900.65	52,744.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	903,559.12	-7,764,490.92	-8,589,503.04	5,371,922.84
其中：股票投资收益	750,215.36	-7,915,141.86	-8,693,411.79	4,994,147.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,343.76	150,650.94	103,908.75	377,774.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,739,094.01	-1,121,776.05	1,760,359.30	296,587.67
其他收入	15,647.55	8,384.55	3,503.38	176,286.34
费用	281,812.66	546,006.87	319,137.74	1,505,107.88
管理人报酬	219,308.96	431,233.79	221,934.49	756,686.08
基金托管费	14,620.59	28,748.92	14,795.65	50,445.65
销售服务费	40,444.01	70,322.16	34,924.92	117,125.94
交易费用	-	-	-	482,588.85
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,439.10	15,702.00	47,482.68	98,261.36
利润总额	2,391,634.95	-9,392,896.50	-7,129,877.45	4,392,433.10

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