华夏创新驱动混合A(010305)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏创新驱动混合A(010305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,466,186.90	201,679,081.47	-60,875,975.63	-319,215,590.58
利息合计	576,021.16	1,256,903.49	613,622.97	1,161,206.48
其中：存款利息收入	576,021.16	1,256,903.49	613,622.97	1,161,206.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,137,836.11	-127,345,075.71	-99,088,119.47	-358,091,630.47
其中：股票投资收益	93,214,881.80	-147,718,362.26	-111,345,230.66	-374,667,539.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	940,312.78	14,623.70	4,670.37	2,157,750.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,982,641.53	20,358,662.85	12,252,440.82	14,418,159.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,267,257.50	327,732,829.36	37,590,016.35	37,690,328.19
其他收入	19,587.13	34,424.33	8,504.52	24,505.22
费用	14,802,282.19	28,590,754.66	14,064,764.80	39,826,546.31
管理人报酬	12,136,401.59	23,425,359.37	11,519,186.49	32,828,196.08
基金托管费	2,022,733.66	3,904,226.59	1,919,864.44	5,471,365.90
销售服务费	526,448.82	1,028,645.23	505,044.36	1,267,161.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,682.36	232,470.74	120,652.77	259,731.00
利润总额	38,663,904.71	173,088,326.81	-74,940,740.43	-359,042,136.89

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