万家互联互通中国优势A(010296)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家互联互通中国优势A(010296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,472,391.49	-11,260,704.19	-41,360,769.18	-61,131,482.66
利息合计	24,105.49	91,819.13	47,390.56	148,909.95
其中：存款利息收入	24,105.49	91,819.13	47,390.56	148,909.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,537,277.05	994,175.61	-23,658,623.04	-64,418,010.96
其中：股票投资收益	22,623,446.90	-2,540,657.39	-26,238,146.49	-67,908,969.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,250.52	35,633.84	33,475.61	70,530.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,877,579.63	3,499,199.16	2,546,047.84	3,420,428.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,907,104.58	-12,362,450.04	-17,752,457.80	3,123,866.13
其他收入	3,904.37	15,751.11	2,921.10	13,752.22
费用	2,085,733.41	4,273,278.61	2,201,365.80	7,542,983.55
管理人报酬	1,664,559.72	3,420,003.01	1,762,589.18	6,145,645.24
基金托管费	277,426.60	570,000.47	293,764.81	1,024,274.21
销售服务费	62,764.84	129,260.20	67,423.90	216,828.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,982.25	154,014.93	77,587.91	156,236.08
利润总额	34,386,658.08	-15,533,982.80	-43,562,134.98	-68,674,466.21

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