万家互联互通中国优势A(010296)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家互联互通中国优势A(010296)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,260,704.19	-41,360,769.18	-61,131,482.66	31,424,320.60
利息合计	91,819.13	47,390.56	148,909.95	83,346.77
其中：存款利息收入	91,819.13	47,390.56	148,909.95	83,346.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	994,175.61	-23,658,623.04	-64,418,010.96	32,080,421.83
其中：股票投资收益	-2,540,657.39	-26,238,146.49	-67,908,969.46	29,428,393.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,633.84	33,475.61	70,530.25	15,917.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,499,199.16	2,546,047.84	3,420,428.25	2,636,111.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,362,450.04	-17,752,457.80	3,123,866.13	-750,479.43
其他收入	15,751.11	2,921.10	13,752.22	11,031.43
费用	4,273,278.61	2,201,365.80	7,542,983.55	4,385,320.80
管理人报酬	3,420,003.01	1,762,589.18	6,145,645.24	3,584,617.08
基金托管费	570,000.47	293,764.81	1,024,274.21	597,436.15
销售服务费	129,260.20	67,423.90	216,828.02	119,271.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,014.93	77,587.91	156,236.08	83,995.86
利润总额	-15,533,982.80	-43,562,134.98	-68,674,466.21	27,038,999.80

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