华商量化优质精选混合(010293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化优质精选混合(010293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,939,541.55	2,672,860.23	-20,465,207.49	2,781,758.10
利息合计	43,026.71	23,373.40	89,137.58	50,478.62
其中：存款利息收入	43,026.71	23,373.40	89,137.58	50,478.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,538,236.58	4,296,699.71	-16,503,575.66	1,507,503.77
其中：股票投资收益	8,644,522.01	2,969,500.27	-17,710,807.92	696,520.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,893,714.57	1,327,199.44	1,207,232.26	810,982.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,353,080.57	-1,650,630.20	-4,053,562.33	1,221,768.04
其他收入	5,197.69	3,417.32	2,792.92	2,007.67
费用	1,830,305.98	946,055.64	2,480,047.08	1,356,354.12
管理人报酬	1,418,615.36	723,888.53	1,944,950.76	1,071,239.22
基金托管费	236,435.90	120,648.10	324,158.53	178,539.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,254.72	101,519.01	210,937.79	106,575.00
利润总额	12,109,235.57	1,726,804.59	-22,945,254.57	1,425,403.98

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