嘉实价值长青混合A(010273)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值长青混合A(010273)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	534,506,508.59	477,338,544.71	-627,537,652.56	-337,029,800.71
利息合计	1,216,270.40	627,366.67	1,161,903.54	620,087.43
其中：存款利息收入	1,216,270.40	627,366.67	1,161,903.54	620,087.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-242,019,459.50	-251,001,144.90	-92,971,877.12	-119,398,158.13
其中：股票投资收益	-387,236,917.34	-301,300,622.44	-235,678,869.56	-181,168,115.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	145,217,457.84	50,299,477.54	142,706,992.44	61,769,957.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	774,804,641.05	727,272,534.73	-535,746,679.30	-218,262,910.95
其他收入	505,056.64	439,788.21	19,000.32	11,180.94
费用	55,356,501.48	26,043,020.92	65,276,510.75	38,445,204.78
管理人报酬	46,323,185.98	21,761,733.00	54,583,617.15	32,173,910.03
基金托管费	7,720,531.00	3,626,955.51	9,097,269.53	5,362,318.36
销售服务费	1,066,768.96	512,037.32	1,298,437.12	751,670.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,015.54	142,295.09	297,186.95	157,305.48
利润总额	479,150,007.11	451,295,523.79	-692,814,163.31	-375,475,005.49

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