太平睿安混合C(010269)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-6,832,160.42 |
-25,220,669.80 |
-24,129,804.78 |
5,610,329.82 |
| 利息合计 |
20,357.56 |
10,473.57 |
23,804.71 |
17,598.60 |
| 其中：存款利息收入 |
20,357.56 |
10,473.57 |
14,119.51 |
7,913.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,685.20 |
9,685.20 |
| 投资收益合计 |
-35,783,403.20 |
-35,693,845.02 |
-21,837,604.50 |
-14,612,805.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,068,883.67 |
-29,755,920.16 |
-10,539,786.37 |
-5,172,568.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-8,138,421.08 |
-6,469,994.39 |
-12,615,492.83 |
-10,317,539.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,423,901.55 |
532,069.53 |
1,317,674.70 |
877,302.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,930,885.22 |
10,462,701.65 |
-2,316,333.47 |
20,205,450.66 |
| 其他收入 |
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328.48 |
86.48 |
| 费用 |
2,154,356.13 |
1,076,218.35 |
2,738,863.69 |
1,427,907.92 |
| 管理人报酬 |
1,673,232.05 |
835,293.64 |
2,154,609.22 |
1,122,571.29 |
| 基金托管费 |
278,872.03 |
139,215.58 |
359,101.51 |
187,095.16 |
| 销售服务费 |
9,232.33 |
4,899.82 |
25,538.72 |
19,419.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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726.61 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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726.61 |
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| 其他费用 |
188,679.51 |
94,999.60 |
195,253.82 |
97,188.22 |
| 利润总额 |
-8,986,516.55 |
-26,296,888.15 |
-26,868,668.47 |
4,182,421.90 |
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