农银汇理金汇债券C(010256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金汇债券C(010256)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,024,474.29	46,417,117.09	31,193,854.08	45,548,103.03
利息合计	174,875.21	74,645.61	19,179.87	572,308.62
其中：存款利息收入	12,563.17	15,799.31	7,830.10	122,934.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,312.04	58,846.30	11,349.77	449,374.49
投资收益合计	5,594,515.21	44,752,991.18	28,561,218.14	42,351,769.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,594,515.21	44,752,991.18	28,561,218.14	42,351,769.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,100,165.43	745,605.22	1,885,218.11	1,443,852.83
其他收入	355,249.30	843,875.08	728,237.96	1,180,172.30
费用	1,816,668.92	9,977,261.89	6,236,627.04	9,175,822.39
管理人报酬	857,419.03	3,581,349.00	2,179,988.35	4,012,094.11
基金托管费	254,050.02	1,061,140.49	645,922.51	1,188,768.69
销售服务费	342,272.10	1,297,073.34	892,680.48	768,722.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	246,313.51	3,741,515.98	2,330,346.71	2,855,671.95
其中：卖出回购金融资产支出	246,313.51	3,741,515.98	2,330,346.71	2,855,671.95
其他费用	100,364.44	206,260.32	123,016.62	260,862.14
利润总额	3,207,805.37	36,439,855.20	24,957,227.04	36,372,280.64

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