国金惠诚债券C(010250)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,983,648.56 |
1,360,849.94 |
1,203,152.49 |
727,333.19 |
| 利息合计 |
71,350.27 |
23,088.69 |
35,825.67 |
11,438.73 |
| 其中：存款利息收入 |
52,375.74 |
15,667.97 |
16,545.54 |
8,511.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,974.53 |
7,420.72 |
19,280.13 |
2,927.52 |
| 投资收益合计 |
3,829,887.51 |
1,127,504.54 |
790,032.23 |
89,463.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,663,989.47 |
-522,959.95 |
-700,226.98 |
-441,765.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,084,677.92 |
1,381,625.29 |
1,475,698.37 |
514,343.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-959.50 |
-959.50 |
-9,868.06 |
-2,927.91 |
| 股利收益 |
410,158.56 |
269,798.70 |
24,428.90 |
19,812.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,081,495.46 |
209,470.58 |
376,839.56 |
626,429.85 |
| 其他收入 |
915.32 |
786.13 |
455.03 |
1.29 |
| 费用 |
1,935,126.48 |
546,196.16 |
793,676.37 |
431,878.64 |
| 管理人报酬 |
1,010,661.32 |
257,026.69 |
347,856.22 |
192,737.12 |
| 基金托管费 |
216,570.21 |
55,077.08 |
74,540.58 |
41,300.78 |
| 销售服务费 |
33,780.04 |
27,524.47 |
30,212.72 |
4,249.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
523,559.22 |
130,767.40 |
189,970.36 |
118,773.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
523,559.22 |
130,767.40 |
189,970.36 |
118,773.27 |
| 其他费用 |
147,613.80 |
75,647.15 |
151,056.53 |
74,795.51 |
| 利润总额 |
5,048,522.08 |
814,653.78 |
409,476.12 |
295,454.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
