海富通消费核心混合A(010220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通消费核心混合A(010220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,762,386.77	-29,873,511.30	4,169,381.82	29,607,999.34
利息合计	93,001.01	40,512.99	97,315.01	53,361.66
其中：存款利息收入	93,001.01	40,512.99	97,315.01	53,361.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,309,183.87	-9,474,861.11	-41,564,506.35	-34,467,127.25
其中：股票投资收益	11,394,556.69	-10,713,162.30	-45,342,200.24	-36,943,251.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,914,627.18	1,238,301.19	3,777,693.89	2,476,124.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,306,921.04	-20,447,966.47	45,620,273.10	64,012,331.05
其他收入	53,280.85	8,803.29	16,300.06	9,433.88
费用	4,964,503.90	2,434,669.79	7,034,795.13	3,992,070.29
管理人报酬	3,819,214.17	1,871,412.99	5,533,039.85	3,169,475.41
基金托管费	636,535.61	311,902.16	922,173.26	528,245.89
销售服务费	337,267.01	164,196.38	396,849.46	203,318.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,487.11	87,158.26	182,732.56	91,030.48
利润总额	50,797,882.87	-32,308,181.09	-2,865,413.31	25,615,929.05

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