长信添利安心收益混合A(010199)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
5,508,910.58 |
8,317,573.47 |
14,678,502.08 |
| 利息合计 |
12,701,318.72 |
9,102,131.29 |
1,700,565.33 |
| 其中：存款利息收入 |
130,225.40 |
68,692.98 |
56,383.79 |
| 债券利息收入 |
11,983,105.19 |
8,645,298.54 |
1,311,330.14 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
587,988.13 |
388,139.77 |
332,851.40 |
| 投资收益合计 |
-1,985,630.74 |
4,027,272.25 |
6,202,423.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,672,480.74 |
2,638,885.70 |
6,201,033.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,246,518.97 |
-201,058.12 |
390.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,440,331.03 |
1,589,444.67 |
1,000.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,900,537.66 |
-4,870,282.81 |
6,775,513.04 |
| 其他收入 |
693,760.26 |
58,452.74 |
- |
| 费用 |
8,699,368.85 |
5,726,033.69 |
1,678,834.74 |
| 管理人报酬 |
4,892,834.82 |
3,425,802.10 |
825,637.26 |
| 基金托管费 |
917,406.51 |
642,337.88 |
154,806.98 |
| 销售服务费 |
52,143.21 |
31,973.96 |
458.52 |
| 交易费用 |
2,525,568.42 |
1,440,078.29 |
614,166.30 |
| 利息支出 |
84,877.91 |
60,654.05 |
3,014.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
84,877.91 |
60,654.05 |
3,014.28 |
| 其他费用 |
208,804.19 |
110,325.94 |
77,690.49 |
| 利润总额 |
-3,190,458.27 |
2,591,539.78 |
12,999,667.34 |
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