中加新兴消费混合A(010176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合A(010176)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,765,412.10	-931,169.87	-11,223,993.46	1,668,522.16
利息合计	20,124.91	9,595.44	27,749.95	13,544.90
其中：存款利息收入	20,124.91	9,595.44	27,749.95	13,544.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,192,433.82	-7,117,808.19	-4,135,660.82	2,103,662.69
其中：股票投资收益	-6,209,190.21	-7,799,299.21	-4,793,171.34	1,786,205.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,421.69	5,457.00	9,959.83	8,266.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,004,334.70	676,034.02	647,550.69	309,190.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,932,517.76	6,176,110.50	-7,126,663.67	-458,073.98
其他收入	5,203.25	932.38	10,581.08	9,388.55
费用	749,735.24	424,038.75	1,358,222.32	785,589.66
管理人报酬	512,867.30	268,320.08	909,271.14	538,873.65
基金托管费	85,477.94	44,720.00	151,545.21	89,812.29
销售服务费	80,096.47	42,103.29	128,884.13	72,810.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,293.53	68,895.38	168,521.84	84,093.48
利润总额	2,015,676.86	-1,355,208.62	-12,582,215.78	882,932.50

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