博道嘉兴一年持有期混合(010147)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道嘉兴一年持有期混合(010147)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,743,873.33	43,397,614.24	-4,208,816.75	-106,807,775.09
利息合计	211,499.49	327,702.70	142,273.60	389,911.18
其中：存款利息收入	97,041.55	152,678.46	55,699.35	154,339.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,457.94	175,024.24	86,574.25	235,571.82
投资收益合计	5,842,827.93	-27,447,920.78	-55,819,841.82	-51,216,796.34
其中：股票投资收益	1,531,362.91	-43,458,954.02	-66,813,721.37	-53,502,756.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-537,788.18	838,906.05	390,647.32	-7,551,387.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,849,253.20	15,172,127.19	10,603,232.23	9,837,347.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,689,545.91	70,517,832.32	51,468,751.47	-55,980,889.93
其他收入	-	-	-	-
费用	4,810,683.74	10,836,140.25	5,563,107.02	15,956,123.09
管理人报酬	4,018,008.68	9,007,358.03	4,586,836.32	13,352,960.67
基金托管费	669,668.12	1,501,226.44	764,472.77	2,225,493.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,712.49	162,762.33	114,946.26	182,248.49
其中：卖出回购金融资产支出	40,712.49	162,762.33	114,946.26	182,248.49
其他费用	82,118.68	164,534.16	96,714.83	195,228.73
利润总额	40,933,189.59	32,561,473.99	-9,771,923.77	-122,763,898.18

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