宝盈盈沛纯债债券C(010140)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈盈沛纯债债券C(010140)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	6,906,123.40	3,985,581.40	179,203.21	3,171,269.92
利息合计	109,857.80	316,031.68	235,546.22	61,459.64
其中：存款利息收入	18,263.57	250,522.42	230,694.17	15,714.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,594.23	65,509.26	4,852.05	45,744.83
投资收益合计	6,645,264.26	1,658,170.43	-499,284.61	4,067,388.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,645,264.26	1,658,170.43	-499,284.61	4,067,388.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,001.34	2,011,379.29	442,941.60	-957,583.00
其他收入	-	-	-	4.51
费用	781,143.59	507,914.78	179,102.20	855,630.96
管理人报酬	477,584.45	313,545.96	58,464.47	325,254.43
基金托管费	159,194.82	104,515.25	19,488.16	108,418.21
销售服务费	7.28	6,653.17	2,889.42	4,166.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,440.22	31,200.40	-	229,791.68
其中：卖出回购金融资产支出	56,440.22	31,200.40	-	229,791.68
其他费用	87,916.82	52,000.00	98,260.15	188,000.00
利润总额	6,124,979.81	3,477,666.62	101.01	2,315,638.96

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