南方创新成长混合C(010133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新成长混合C(010133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,300,660.02	8,838,869.95	-160,141,476.78	13,536,945.45
利息合计	862,422.99	445,643.68	494,493.60	278,596.95
其中：存款利息收入	307,382.23	146,770.65	477,420.61	261,523.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	555,040.76	298,873.03	17,072.99	17,072.99
投资收益合计	-47,054,635.42	-58,570,244.76	-100,583,901.91	-5,787,441.77
其中：股票投资收益	-59,845,644.94	-67,585,504.13	-114,204,015.31	-16,257,922.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,727.25	134.92	612,766.12	612,766.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,776,282.27	9,015,124.45	13,007,347.28	9,857,714.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,475,372.22	66,950,360.38	-60,130,928.47	18,975,497.25
其他收入	17,500.23	13,110.65	78,860.00	70,293.02
费用	10,912,112.03	5,487,785.06	15,901,364.72	9,316,739.90
管理人报酬	8,525,854.46	4,279,854.14	12,582,795.84	7,429,324.43
基金托管费	1,420,975.77	713,309.02	2,097,132.73	1,238,220.77
销售服务费	767,517.46	387,306.10	998,816.10	539,204.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,763.80	107,315.35	222,617.09	109,987.59
利润总额	36,388,547.99	3,351,084.89	-176,042,841.50	4,220,205.55

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