平安价值成长混合C(010127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值成长混合C(010127)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,184,725.28	-41,771,915.63	-23,080,807.45	28,748,361.98
利息合计	96,907.66	42,829.86	126,226.18	61,289.99
其中：存款利息收入	96,022.99	42,829.86	126,226.18	61,289.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	884.67	-	-	-
投资收益合计	-51,707,316.65	-36,152,455.90	-13,027,985.52	5,329,765.78
其中：股票投资收益	-56,995,310.40	-39,516,244.48	-16,999,382.57	2,540,920.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,150.88	1,150.88	31,701.03	26,836.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,286,842.87	3,362,637.70	3,939,696.02	2,762,009.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,416,337.11	-5,664,434.27	-10,188,196.74	23,351,793.66
其他收入	9,346.60	2,144.68	9,148.63	5,512.55
费用	5,153,489.08	2,748,273.73	8,221,834.40	4,607,008.80
管理人报酬	3,663,838.47	1,956,639.12	6,047,304.02	3,417,139.81
基金托管费	610,639.86	326,106.56	1,007,884.05	569,523.33
销售服务费	698,151.41	376,523.82	983,821.61	522,892.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,859.34	89,004.23	182,824.72	97,453.00
利润总额	-34,338,214.36	-44,520,189.36	-31,302,641.85	24,141,353.18

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