兴银景气优选混合C(010125)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银景气优选混合C(010125)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-159,523.61	-8,191,549.42	55,664.88	10,356,493.97
利息合计	29,481.63	13,530.37	59,732.06	30,137.11
其中：存款利息收入	29,481.63	13,530.37	59,732.06	30,137.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,360,114.33	-5,723,091.70	-7,329,803.60	4,210,462.02
其中：股票投资收益	-2,595,709.27	-6,430,141.84	-7,604,124.95	4,024,622.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,847.67	27,182.88	6,328.76	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,191,747.27	679,867.26	267,992.59	185,839.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,167,120.02	-2,483,212.94	7,278,629.76	6,076,258.48
其他收入	3,989.07	1,224.85	47,106.66	39,636.36
费用	1,060,776.60	543,532.24	1,517,554.74	840,970.15
管理人报酬	690,759.13	353,656.31	1,058,773.83	603,741.71
基金托管费	115,126.55	58,942.73	153,773.90	80,498.94
销售服务费	125,645.92	64,519.67	170,317.01	89,832.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,245.00	66,413.53	134,690.00	66,896.58
利润总额	-1,220,300.21	-8,735,081.66	-1,461,889.86	9,515,523.82

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